中远海能_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,750,460,033.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,599,193.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 489,807,630.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,275,866,857.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,281,586,057.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,260,828,403.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 723,164,257.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 474,988,632.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,740,567,351.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,535,299,505.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 74,278,924.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 658,758,569.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 882,742,602.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,615,780,096.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,988,367,375.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 613,789,975.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,602,157,350.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -986,377,253.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,691,384.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,691,384.32 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,181,853,410.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,097,780.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,257,642,574.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,123,881,174.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,807,809,921.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 114,033,545.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 284,637,845.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,216,328,942.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,958,686,367.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,529,733.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,688,765,618.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,238,365,680.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,927,131,299.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海能_2023年三季报资产负债表 | 中远海能_2023年三季报利润表 |