中远海能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,406,413,763.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,142,955.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 412,569,113.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,847,125,832.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,720,240,956.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,635,027,307.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 325,531,063.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 472,279,465.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,153,078,793.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,694,047,039.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,425,261.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 461,481,166.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 875,594,393.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,384,500,820.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,628,393,937.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 611,264,255.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,239,658,192.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -855,157,372.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 26,640,032.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 26,640,032.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,980,776,874.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,587,510.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,034,004,417.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,992,682,315.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 834,124,022.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 114,033,545.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,611,467.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,040,417,806.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,006,413,389.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 182,597,112.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,015,073,390.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,238,365,680.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,253,439,070.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,000,651,511.74 | |
| 资产减值准备(元) | 1,366,395.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,410,417,968.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,410,417,968.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,795,150.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,215,599.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -397,638,729.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | -126,498.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,276,730.98 | |
| 财务费用(元) | 534,160,125.14 | |
| 投资损失(元) | -568,070,046.91 | |
| 递延所得税(元) | 319,052,653.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,444,673.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 317,607,980.73 | |
| 存货的减少(元) | 214,207,890.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -612,956,134.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 667,734,896.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,253,439,070.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,238,365,680.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,015,073,390.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海能_2023年中报资产负债表 | 中远海能_2023年中报利润表 |