中远海能_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,793,875,814.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,558,008.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,472,296.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,979,906,119.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,288,549,154.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,023,126.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,244,789.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 335,881,383.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,137,698,454.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,842,207,664.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,548,918.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 534,662,510.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,678,389.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 559,889,817.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,421,679,739.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,910,518.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,732,590,258.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,172,700,441.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,182,009.92 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,182,009.92 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,507,864,678.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,535,046,688.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,895,064,655.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,292,295.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,014,889.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,185,371,841.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -650,325,153.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,084,194.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,097,875.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,238,365,680.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,249,463,555.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中远海能_2023年一季报资产负债表 | 中远海能_2023年一季报利润表 |