中远海能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,190,571,240.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 285,024,764.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 430,090,470.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,905,686,476.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,616,153,111.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,255,065,668.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 352,418,561.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 471,079,588.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,694,716,930.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,210,969,546.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,052,086.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 626,676,912.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 362,106,578.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,064,835,577.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,449,729,764.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,806,488,557.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,256,218,321.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,191,382,743.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 178,913,941.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 132,508,854.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,977,971,402.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,156,885,344.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,195,790,486.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 950,222,628.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 181,531,200.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 493,232,743.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,639,245,857.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,517,639,486.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 178,526,879.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 715,753,169.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,522,612,511.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,238,365,680.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,784,804,404.97 | |
| 资产减值准备(元) | 2,784,309.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,591,159,651.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,591,159,651.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,230,216.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,600,465.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -73,954,670.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,577.04 | |
| 财务费用(元) | 895,113,934.31 | |
| 投资损失(元) | -1,062,852,202.54 | |
| 递延所得税(元) | 681,077,621.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,113,003.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 678,964,618.02 | |
| 存货的减少(元) | -264,865,487.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -931,881,034.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 365,802,158.07 | |
| 其他(元) | 2,547,781.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,238,365,680.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,522,612,511.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 715,753,169.01 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中远海能_2022年年报资产负债表 | 中远海能_2022年年报利润表 |