中远海能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,726,969,833.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 283,911,127.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 610,699,444.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,621,580,405.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,863,047,833.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,149,748,551.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 287,566,720.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 467,228,991.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,767,592,097.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,686,467.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 616,427,571.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 654,114,038.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,177,194,397.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 328,008,533.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,505,202,931.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,851,088,892.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 181,754,075.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 151,819,418.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,949,909,511.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,131,663,587.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,768,071,048.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 925,627,833.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 142,365,345.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 303,586,749.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,997,285,632.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,134,377,955.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 131,986,444.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,269,263,814.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,522,612,511.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,791,876,325.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海能_2022年三季报资产负债表 | 中远海能_2022年三季报利润表 |