中远海能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,847,259,944.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 230,403,989.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 355,106,251.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,432,770,185.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,687,166,309.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,438,335,822.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,691,191.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 231,404,465.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,591,597,788.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 841,172,397.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,313,747.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,883,650.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,121,520.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 268,318,917.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,621,366,689.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 321,116,407.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,942,483,096.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,674,164,178.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 178,913,941.58 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 132,508,854.18 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,945,844,808.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,124,758,749.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,630,530,364.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 409,603,732.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 142,270,163.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,743,909.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,304,878,005.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 819,880,743.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,576,261.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 55,465,224.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,522,612,511.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,578,077,735.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 324,965,835.64 | |
| 资产减值准备(元) | 571,809.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,238,744,181.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,238,744,181.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,306,166.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,867,766.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,421,186.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,249.63 | |
| 财务费用(元) | 315,551,566.54 | |
| 投资损失(元) | -538,768,442.86 | |
| 递延所得税(元) | -5,337,003.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,165,007.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,502,011.55 | |
| 存货的减少(元) | -113,335,284.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -730,916,515.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 237,849,890.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,578,077,735.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,522,612,511.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 55,465,224.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中远海能_2022年中报资产负债表 | 中远海能_2022年中报利润表 |