皖通高速_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,019,446,844.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 413,929.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,132,274.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,065,993,048.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,593,765.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,488,632.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 495,600,590.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,584,653.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 957,267,641.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,108,725,407.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,656,666.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,060,741.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 970,887.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 339,930,743.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,619,038.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 662,403,490.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,641,667.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 679,045,157.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -308,426,118.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,293,152.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 72,293,152.51 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 967,237,300.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,039,530,452.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 967,513,606.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,178,161,226.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 27,111,032.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,145,674,833.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,106,144,380.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 694,154,907.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 962,379,522.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,656,534,430.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖通高速_2024年三季报资产负债表 | 皖通高速_2024年三季报利润表 |