皖通高速_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,065,791,117.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 413,929.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,485,386.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,072,690,433.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,564,241.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,662,436.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,002,599.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,328,279.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,557,556.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 674,132,876.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,656,666.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,391,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 181,036,611.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,156,277.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,983,679.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,441,667.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,425,346.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -139,269,068.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,560,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,560,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 407,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,936,307.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,246,307.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 341,313,693.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 876,177,500.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 962,379,522.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,838,557,023.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖通高速_2024年一季报资产负债表 | 皖通高速_2024年一季报利润表 |