皖通高速_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,277,138,348.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,573,524.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,311,711,873.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,780,099.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 446,049,592.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 739,873,510.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,536,400.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,658,239,604.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,653,472,269.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 126,396,366.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,827,011.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,779,435.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 108,993,717.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 288,996,530.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,116,495,753.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,133,333.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,176,931,083.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,406,560,170.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,117,563,639.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 480,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 671,566,916.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,295,810,610.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 150,218,655.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,967,377,526.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,477,377,526.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,941,468,897.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,903,848,420.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 962,379,522.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,678,370,211.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 165,361,322.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 149,170,234.16 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 16,191,088.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 756,203,476.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,852,253.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,282,975.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 108,755,214.44 | |
| 财务费用(元) | 124,505,332.48 | |
| 投资损失(元) | -58,423,081.37 | |
| 递延所得税(元) | -33,129,240.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,960,942.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,168,298.18 | |
| 存货的减少(元) | 247,673.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,472,459.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,485,597.12 | |
| 其他(元) | 3,474,869.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 962,379,522.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,903,848,420.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,941,468,897.11 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皖通高速_2023年年报资产负债表 | 皖通高速_2023年年报利润表 |