皖通高速_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,256,898,309.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,412,053.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,277,310,362.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 227,179,381.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,914,812.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 571,199,317.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,091,556.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,029,385,068.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,247,925,294.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,320,833.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,823,155.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,083,454.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 409,123,525.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 458,350,969.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 571,817,331.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,133,333.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,335,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,959,950,664.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,501,599,695.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,843,458.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,226,859,040.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 150,218,655.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,476,702,498.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,396,702,498.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -650,376,899.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,903,848,420.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,253,471,520.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖通高速_2023年三季报资产负债表 | 皖通高速_2023年三季报利润表 |