皖通高速_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,117,950,493.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,530,424.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,129,480,918.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,680,183.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,893,010.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 350,269,164.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,516,274.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 701,358,633.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,428,122,285.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,320,833.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 778,666.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,788,194.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,887,694.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 471,597,565.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,133,333.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 885,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,409,730,899.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,304,843,204.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 243,533,458.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 264,435,890.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 150,218,655.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 507,969,348.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -427,969,348.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -304,690,267.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,903,848,420.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,599,158,152.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 862,015,684.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,099,726.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,914,290.06 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 8,185,436.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 378,033,014.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -240,316.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 70,800,367.39 | |
| 财务费用(元) | 63,582,526.97 | |
| 投资损失(元) | -34,594,353.10 | |
| 递延所得税(元) | -20,472,789.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,395,480.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,922,690.79 | |
| 存货的减少(元) | 505,731.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,189,408.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 93,462,918.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,599,158,152.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,903,848,420.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -304,690,267.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖通高速_2023年中报资产负债表 | 皖通高速_2023年中报利润表 |