皖通高速_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,646,294,503.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,129,202.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,650,423,705.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,347,631.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,293,121.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,090,522.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,230,882.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 620,962,158.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,029,461,546.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,677.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,677.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,017,251.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,208,333.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 835,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 966,225,585.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -966,188,907.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,191,223.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,001,223.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,001,223.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,271,415.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,903,848,420.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,961,119,835.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖通高速_2023年一季报资产负债表 | 皖通高速_2023年一季报利润表 |