皖通高速_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,949,809,738.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,552,608.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,974,362,346.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 723,886,542.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 430,533,360.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 873,945,830.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,296,635.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,036,662,368.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,822,504.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,937,699,977.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,379,316.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,738,013.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,440,170.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 890,032,099.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,018,589,600.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,315,982,844.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 489,648,666.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,690,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,495,631,510.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,477,041,910.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,050,841,060.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,050,841,060.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,993,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,043,841,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 484,655,111.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,354,064,505.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 201,246,024.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,121,849,178.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,960,568,795.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 83,272,264.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -456,069,667.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,359,918,087.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,903,848,420.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,414,004,002.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 183,178,098.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 165,228,250.28 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 17,949,848.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 759,240,832.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,652,365.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 218,424.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -613,562.50 | |
| 财务费用(元) | 166,431,958.93 | |
| 投资损失(元) | -38,090,423.69 | |
| 递延所得税(元) | 23,954,203.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 28,116,935.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,162,732.00 | |
| 存货的减少(元) | 688,959.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -308,512,853.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -258,095,853.34 | |
| 债务转为资本(元) | 228,717,300.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,903,848,420.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,359,918,087.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -456,069,667.61 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皖通高速_2022年年报资产负债表 | 皖通高速_2022年年报利润表 |