皖通高速_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,901,742,507.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,710,981.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,957,453,488.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 219,993,722.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 220,903,912.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 708,802,620.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,277,118.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,187,977,373.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,379,316.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,668,367.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,265,578.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 482,745,509.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 592,058,772.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,226,891,302.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,133,333.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,023,423,154.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,303,447,789.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,711,389,017.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,040,841,060.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,040,841,060.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,993,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,033,841,060.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 282,481,653.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,280,193,486.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 201,246,024.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,120,843,129.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,683,518,269.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 350,322,790.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -591,590,112.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,359,918,087.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,768,327,975.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖通高速_2022年三季报资产负债表 | 皖通高速_2022年三季报利润表 |