皖通高速_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,859,206,369.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,907,575.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,906,113,945.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,203,003.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,942,863.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 495,710,764.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,182,927.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 822,039,560.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 43,838,120.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,084,074,384.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 76,379,316.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,667,439.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 789,975.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,775,536.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,612,268.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,068,759,854.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,208,333.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,601,968,187.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,489,355,919.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 444,841,060.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 444,841,060.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,791,106,861.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,235,947,921.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 265,558,152.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 313,712,198.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 201,246,024.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,105,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,684,270,350.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 551,677,570.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,396,035.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,359,918,087.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,506,314,123.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 644,549,727.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,272,224.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,394,209.56 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 9,878,015.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 369,896,159.96 | |
| 递延收益摊销(元) | -6,465,104.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -269,555.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,031,344.97 | |
| 财务费用(元) | 87,037,971.00 | |
| 投资损失(元) | -21,483,234.86 | |
| 递延所得税(元) | 7,734,987.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,579,091.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,844,103.91 | |
| 存货的减少(元) | 395,059.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,375,875.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -91,800,626.54 | |
| 其他(元) | 3,822,504.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,506,314,123.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,359,918,087.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 146,396,035.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖通高速_2022年中报资产负债表 | 皖通高速_2022年中报利润表 |