箭鹿股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 701,576,928.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,449,504.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,823,764.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 788,850,197.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,960,954.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,247,579.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,948,566.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,716,551.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 675,873,651.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,976,545.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,588,082.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 309,797.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,321,291,040.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,330,188,919.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,595,656.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,281,139,608.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,316,735,264.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,453,655.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,620,869.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,620,869.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,241,445.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 269,890.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,703,786.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,215,122.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,594,252.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,646,978.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,482,926.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 296,618,051.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,100,977.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,931,291.23 | |
| 资产减值准备(元) | 6,769,675.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,732,452.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,732,452.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,277,648.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,588,112.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,823.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 97,463.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,390,051.86 | |
| 财务费用(元) | 3,210,542.09 | |
| 投资损失(元) | -5,198,816.77 | |
| 递延所得税(元) | -541,155.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -108,801.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -432,354.26 | |
| 存货的减少(元) | 4,516,554.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,727,170.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,214,802.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 406,100,977.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 296,618,051.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 109,482,926.84 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 箭鹿股份_2023年年报资产负债表 | 箭鹿股份_2023年年报利润表 |