箭鹿股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,265,339.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,633,431.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,125,580.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 374,024,351.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,727,547.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,897,775.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,979,770.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,160,560.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 347,765,654.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,258,697.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,846,651.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,095.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 415,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 418,894,746.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,603,955.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 652,268,452.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 677,872,407.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -258,977,660.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,874,637.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,874,637.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,544,922.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,544,922.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 329,715.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,412,538.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -230,976,709.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 296,618,051.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,641,341.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 46,068,213.47 | |
| 资产减值准备(元) | 4,536,283.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,068,671.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,068,671.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 384,456.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,007,109.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,544.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,459,900.37 | |
| 财务费用(元) | 1,175,189.77 | |
| 投资损失(元) | -1,847,438.51 | |
| 递延所得税(元) | 83,337.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -196,662.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 280,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 20,405,328.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,595,789.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,839,395.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,641,341.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 296,618,051.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -230,976,709.35 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 箭鹿股份_2023年中报资产负债表 | 箭鹿股份_2023年中报利润表 |