箭鹿股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,654,227.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,433,640.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,419,390.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 186,507,259.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,733,708.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,919,017.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,115,901.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,042,530.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,811,157.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,303,897.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,431,694.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 282,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,431,694.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,955,494.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 292,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 293,955,494.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,523,800.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,240,720.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,240,720.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,346,674.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,346,674.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,894,045.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 140,232.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,793,420.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 296,618,051.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 279,824,630.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,987,963.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,960,980.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,960,980.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 283,428.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 380,907.65 | |
| 财务费用(元) | 1,124,701.30 | |
| 投资损失(元) | -1,432,480.84 | |
| 递延所得税(元) | -383,688.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -121,347.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -262,341.06 | |
| 存货的减少(元) | -14,731,985.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,227,536.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,954,932.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 279,824,630.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 296,618,051.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,793,420.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 箭鹿股份_2023年一季报资产负债表 | 箭鹿股份_2023年一季报利润表 |