箭鹿股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 380,772,695.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,302,017.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,897,220.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 411,971,933.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,323,496.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,531,545.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,454,425.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,910,245.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 463,219,712.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,247,778.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,186,895.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 493,693.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 486,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 488,680,588.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,530,283.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 635,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 643,530,283.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,849,694.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,847,200.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,553,754.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,542,481.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,943,435.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,165,029.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,927,877.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,012,571.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,105,478.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,162,043.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,561.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -209,186,955.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,885,578.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,698,623.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,486,092.19 | |
| 资产减值准备(元) | 4,399,827.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,263,225.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,263,225.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 921,080.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 222,480.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,382.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 299,245.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,058,279.91 | |
| 财务费用(元) | 2,683,579.08 | |
| 投资损失(元) | -2,186,895.61 | |
| 递延所得税(元) | -670,866.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -670,866.55 | |
| 存货的减少(元) | 6,076,034.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,218,164.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,344,986.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,698,623.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,885,578.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -209,186,955.73 | |
| 公告日期 | 2022-12-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 箭鹿股份_2022年三季报资产负债表 | 箭鹿股份_2022年三季报利润表 |