箭鹿股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,866,921.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,085,963.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,380,323.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,333,208.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,626,366.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,412,925.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,537,508.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,903,177.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,479,978.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,146,770.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,730,773.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 493,693.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 444,224,467.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,882,283.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 447,882,283.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,657,816.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,553,754.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,229,574.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 171,783,328.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,165,029.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,276,877.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,893,227.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,335,134.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,448,194.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -105,578.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,461,971.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,885,578.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 178,423,607.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,746,600.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,399,800.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,162,100.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,162,100.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 566,900.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 148,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,400.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 232,500.00 | |
| 财务费用(元) | 1,981,400.00 | |
| 投资损失(元) | -2,186,900.00 | |
| 递延所得税(元) | -461,900.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -461,900.00 | |
| 存货的减少(元) | -324,200.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,455,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,661,700.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,461,971.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 箭鹿股份_2022年中报资产负债表 | 箭鹿股份_2022年中报利润表 |