箭鹿股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,334,394.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,002,857.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,248,537.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,585,789.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,311,132.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,698,349.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,393,088.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,280,566.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,683,136.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,097,346.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,254.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,007,254.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,390,624.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 311,390,624.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -166,383,369.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,624,838.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,624,838.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,147.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,352,822.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,437,969.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,813,130.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -36,236.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -221,330,083.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 249,885,578.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,555,495.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,033,157.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,044,391.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,044,391.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 283,428.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,440.10 | |
| 财务费用(元) | 1,018,813.94 | |
| 投资损失(元) | -7,254.79 | |
| 递延所得税(元) | 258,509.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 258,509.42 | |
| 存货的减少(元) | -56,567,875.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -77,001,271.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 63,660,545.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,555,495.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 249,885,578.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -221,330,083.71 | |
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 箭鹿股份_2022年一季报资产负债表 | 箭鹿股份_2022年一季报利润表 |