箭鹿股份_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 184,010,693.97 | |
收到的税费返还(元) | 9,063,465.44 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,537,750.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 219,611,909.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,985,725.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,493,940.76 | |
支付的各项税费(元) | 15,246,180.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,900,331.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 203,626,177.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,985,731.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 21,123,699.86 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 435,458.94 | |
投资活动现金流入小计(元) | 21,559,158.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,315,205.00 | |
投资支付的现金(元) | 21,100,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 27,415,205.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,856,046.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 178,760,927.97 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 178,760,927.97 | |
偿还债务支付的现金(元) | 202,221,763.31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,372,342.32 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 204,594,105.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,833,177.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,288.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,645,203.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 46,967,331.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 31,322,128.36 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 18,215,397.85 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,090,314.53 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,090,314.53 | |
无形资产摊销(元) | 554,434.76 | |
长期待摊费用摊销(元) | 67,912.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -42,312.33 | |
财务费用(元) | 1,798,342.32 | |
存货的减少(元) | -23,521,657.27 | |
经营性应收项目的减少(元) | 439,605.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,383,694.47 | |
现金的期末余额(元) | 31,322,128.36 | |
减:现金的期初余额(元) | 46,967,331.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,645,203.53 | |
公告日期 | 2020-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 箭鹿股份_2020年中报资产负债表 | 箭鹿股份_2020年中报利润表 |