天大清源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,367,950.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 297,135.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,858,089.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 208,523,176.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,727,267.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,754,415.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,886,016.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,358,337.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,726,037.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 797,138.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,150,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 538,416.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,738,416.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -588,116.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 483,208.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,483,208.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,483,208.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,274,186.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,156,158.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,881,972.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,376,892.75 | |
| 资产减值准备(元) | 455,212.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 949,459.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 949,459.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 362,280.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,360.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,874.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 70,707.90 | |
| 财务费用(元) | 483,178.77 | |
| 投资损失(元) | -702,144.16 | |
| 递延所得税(元) | -544,946.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -544,946.31 | |
| 存货的减少(元) | -363,990.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,671,330.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,870,366.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,881,972.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,156,158.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,274,186.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天大清源_2023年年报资产负债表 | 天大清源_2023年年报利润表 |