天大清源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,574,870.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 213,466.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,863,875.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,652,212.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,966,899.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,178,893.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,767,185.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,938,090.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,851,068.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,198,855.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,300,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,587.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,618,587.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,318,287.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 224,297.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,224,297.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,775,702.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,741,440.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,156,158.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,414,718.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,463,044.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 463,472.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 463,472.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,886.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,416.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,874.89 | |
| 财务费用(元) | 264,063.98 | |
| 投资损失(元) | 130,802.92 | |
| 递延所得税(元) | 194,625.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 194,625.47 | |
| 存货的减少(元) | -826,459.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,703,273.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,294,521.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,414,718.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,156,158.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,741,440.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天大清源_2023年中报资产负债表 | 天大清源_2023年中报利润表 |