天大清源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,980,867.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 269,480.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,532,710.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,783,058.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,588,689.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,175,032.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,045,449.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,757,608.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,566,779.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -783,720.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,800,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 552,615.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,552,615.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,752,115.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 559,361.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 460,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,619,361.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,419,361.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,955,197.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,111,356.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,156,158.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -384,168.94 | |
| 资产减值准备(元) | 173,430.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,007,283.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,007,283.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,773.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 146,832.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 130.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,736.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -53,732.18 | |
| 财务费用(元) | 597,848.87 | |
| 投资损失(元) | 199,876.49 | |
| 递延所得税(元) | -664,561.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -664,561.60 | |
| 存货的减少(元) | 16,473,969.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,879,643.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,664,416.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,156,158.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,111,356.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,955,197.98 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天大清源_2022年年报资产负债表 | 天大清源_2022年年报利润表 |