天大清源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,512,901.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,863.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,299,580.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,936,346.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,381,632.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,509,040.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,195,249.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,810,435.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,896,358.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,960,011.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 359,042.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,359,042.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -859,042.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 275,587.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 535,501.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,361,088.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -361,088.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,180,142.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 68,111,356.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,931,213.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,883,794.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 453,012.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 453,012.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,886.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,416.36 | |
| 财务费用(元) | 363,557.90 | |
| 投资损失(元) | 351,384.50 | |
| 递延所得税(元) | 385,423.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 385,423.81 | |
| 存货的减少(元) | -8,178,966.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,398,056.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,541,678.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,931,213.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,111,356.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,180,142.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天大清源_2022年中报资产负债表 | 天大清源_2022年中报利润表 |