泛海3_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 200,901,215.01 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 3,223,115,665.88 | |
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 94,357,451.05 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 35,599,309.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 329,180,683.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,883,154,324.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 96,214,851.15 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,743,597.71 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 1,528,172,127.75 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 409,693,337.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 474,846,271.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 558,849,348.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 606,004,024.15 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 44,006,012.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,716,042,375.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 167,111,949.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,295,706,308.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,114,484.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,474.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,309,836,267.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,024,904.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,305,269,842.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,326,294,747.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,458,479.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,693,088.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,791,439.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,514,835.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,999,363.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,999,363.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,562,435.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,216,541.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,146,107,495.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,241,324,036.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,729,214,998.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,484,560.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,484,560.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,173,364.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,295,983.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,564,611.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | -115,233.98 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,203,803.12 | |
| 财务费用(元) | 1,461,477,790.59 | |
| 投资损失(元) | 3,803,145,004.86 | |
| 递延所得税(元) | 5,791,573.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,689,267.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,897,694.40 | |
| 存货的减少(元) | 63,181,588.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,387,401,158.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -196,571,464.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,241,324,036.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,146,107,495.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 95,216,541.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泛海3_2024年中报资产负债表 | 泛海3_2024年中报利润表 |