泛海3_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 585,404,873.19 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 6,650,667,729.95 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 134,758,605.51 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -24,151,333.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,420.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 821,947,262.53 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 260,543,413.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,429,225,971.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 263,482,779.41 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -11,264,679.84 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 3,179,754,364.81 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,040,664,470.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,073,982,395.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,038,507,909.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,704,118,886.44 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 133,504,128.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,422,750,255.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,475,716.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,550,309,541.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 155,805,982.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,784.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,706,230,307.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,047,008.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,169,632,872.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 623,059,323.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,856,739,204.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 849,491,102.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,419,965.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,419,965.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,809,405,056.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,615,354.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 192,367,194.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,094,387,605.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,067,967,639.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,315,304.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,209,685,516.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,355,793,011.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,146,107,495.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,812,154,063.44 | |
| 资产减值准备(元) | 251,998,752.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,875,686.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,875,686.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,369,589.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,085,123.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,227,245.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 641,748.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,450,199,328.29 | |
| 财务费用(元) | 4,061,436,592.32 | |
| 投资损失(元) | -860,323,424.43 | |
| 递延所得税(元) | -371,995,407.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -161,205,130.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -210,790,276.54 | |
| 存货的减少(元) | 2,830,461,008.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,888,735,903.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,566,648,383.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,146,107,495.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,355,793,011.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,209,685,516.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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