泛海3_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,744,030.30 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 5,076,283,315.57 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 79,093,066.80 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -24,058,152.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 685,489,029.48 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 221,398,132.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,484,949,422.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,360,198.98 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -18,579,332.15 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 2,337,273,803.14 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 835,019,738.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 857,161,397.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 797,121,204.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,253,617,299.63 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 74,632,259.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,350,606,570.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,342,852.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,780,334,877.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,786,312.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,476.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,931,225,666.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,651,443.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,493,425,628.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 619,681,321.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,150,758,393.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 780,467,273.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,318,031.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,318,031.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,785,231,355.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,355,726.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,949,899.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,047,536,981.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,021,218,950.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -354,106.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,106,762,931.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,355,793,011.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,249,030,080.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泛海3_2023年三季报资产负债表 | 泛海3_2023年三季报利润表 |