泛海3_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,632,100.78 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 1,591,399,853.92 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | 4,514,902.01 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 57,598,550.58 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -23,450,070.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 213,674,076.71 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 90,815,257.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,058,184,671.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,493,398.64 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 5,310,153.26 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 685,963,813.57 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 275,961,214.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 327,368,536.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 263,314,393.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 485,345,860.30 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 28,224,474.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,154,981,845.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,797,173.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 853,618,888.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,104,010.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,228.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 869,811,127.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,300,700.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 594,687,553.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 600,146,333.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,214,134,587.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,323,460.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,652,829.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,652,829.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 780,508,277.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,852,470.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,558,096.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 889,918,844.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -864,266,014.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -37,799,577.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,343,186,225.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,355,793,011.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,012,606,786.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泛海3_2023年一季报资产负债表 | 泛海3_2023年一季报利润表 |