泛海3_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,648,440,648.53 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 5,843,870,568.18 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | 4,643,508.65 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 589,585,599.98 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -554,319,050.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,199,484.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 933,673,952.49 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 81,596,813.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,950,487,163.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,955,244.50 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -201,187,738.96 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 2,681,532,219.71 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,065,078,025.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,376,541,060.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 914,024,271.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,955,816,413.39 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 92,880,488.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,375,639,984.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 574,847,178.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,576,181,156.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 275,727,611.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,705,625.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,910,591.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,901,524,985.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,896,151.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,511,068,403.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,274,163.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,686,238,717.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 215,286,268.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 183,762,478.47 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,746,681.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,509,160.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 980,645,748.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 410,120,120.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 262,299,667.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,653,065,537.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,455,556,376.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 127,188,651.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -538,234,278.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,894,027,290.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,355,793,011.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,291,490,760.07 | |
| 资产减值准备(元) | 1,224,450,513.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,539,503.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,539,503.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,331,265.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,945,539.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,967,007,908.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,621,395.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -73,200,303.19 | |
| 财务费用(元) | 3,698,935,974.58 | |
| 投资损失(元) | -949,591,022.63 | |
| 递延所得税(元) | -1,116,891,084.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -864,619,942.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -252,271,141.66 | |
| 存货的减少(元) | 1,949,717,687.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,138,065,642.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,583,770,801.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,355,793,011.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,894,027,290.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -538,234,278.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 泛海3_2022年年报资产负债表 | 泛海3_2022年年报利润表 |