泛海3_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,409,402.40 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 2,678,372,974.88 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | 7,505,672.33 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 410,423,264.56 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -322,221,928.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,092,120.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 514,770,718.43 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 32,334,585.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,159,590,385.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,841,590.82 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 111,311,513.64 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 1,313,200,415.12 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 473,623,998.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 758,548,323.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 478,854,328.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 771,295,962.49 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 50,391,393.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,153,067,527.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,522,858.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,150,391,020.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,021,020.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,211,934.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,240,623,976.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,020,727.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,447,880,477.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,828,014.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,565,729,219.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -325,105,243.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,485,049.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,746,681.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,231,731.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,513,954.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,996,107.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,468,742.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 306,978,804.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -218,747,072.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,586,751.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -486,742,705.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,894,027,290.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,407,284,584.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,412,367,934.18 | |
| 资产减值准备(元) | 27,534,135.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,518,997.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,518,997.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,393,704.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,587,667.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,534,011.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 261,835.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 406,178,620.68 | |
| 财务费用(元) | 1,662,641,385.92 | |
| 投资损失(元) | -680,744,666.20 | |
| 递延所得税(元) | -278,767,722.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -118,367,668.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -160,400,054.04 | |
| 存货的减少(元) | 290,026,029.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 851,243,766.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -426,730,545.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,407,284,584.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,894,027,290.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -486,742,705.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泛海3_2022年中报资产负债表 | 泛海3_2022年中报利润表 |