泛海3_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,391,798.12 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 1,255,397,240.78 | |
| 收到再保险业务现金净额(元) | 2,059,683.55 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 216,383,816.80 | |
| 拆入资金净增加额(元) | -155,772,409.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 308,261,085.20 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 111,048,167.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,203,972,934.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,054,609.03 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 114,967,301.97 | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金(元) | 658,617,458.25 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 201,320,101.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 402,896,005.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 255,946,084.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 391,394,052.90 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 65,298,008.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,216,493,622.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,520,688.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 415,007,106.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,383,953.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,279,564.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 444,670,624.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,778,848.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 557,685,451.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,505,884.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 598,970,184.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,299,559.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,734,352.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,704,387.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,438,740.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,034,774.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,865,933.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,990,783.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,891,491.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,452,751.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,923,517.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -301,196,516.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,894,027,290.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,592,830,774.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泛海3_2022年一季报资产负债表 | 泛海3_2022年一季报利润表 |