国瓷5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,299,217.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,475,021.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,774,238.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,022,166.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,848,356.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 839,983.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,613,679.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,324,186.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,549,947.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,945.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,945.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,945.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,319.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,194,319.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -194,319.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,833,212.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,810,830.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,977,618.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,628,318.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 367,829.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 367,829.03 | |
| 财务费用(元) | 194,319.45 | |
| 递延所得税(元) | -218,991.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -218,991.77 | |
| 存货的减少(元) | -12,197,638.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,031.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,281,781.67 | |
| 其他(元) | -1,475,916.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,977,618.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,810,830.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,833,212.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国瓷5_2024年中报资产负债表 | 国瓷5_2024年中报利润表 |