国瓷5_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,801,879.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,581,386.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 204,383,265.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,192,502.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,718,999.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,163,209.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,553,808.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,628,518.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,245,253.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 388,707.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,707.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -388,707.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,150.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,272,150.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,727,849.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,093,889.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,722,763.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,816,652.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -56,956,113.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 707,091.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 707,091.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,815.10 | |
| 财务费用(元) | 334,094.98 | |
| 递延所得税(元) | -1,257,296.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,257,296.33 | |
| 存货的减少(元) | 14,848,449.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 62,429,033.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,690,141.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,816,652.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,722,763.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,093,889.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 国瓷5_2023年年报资产负债表 | 国瓷5_2023年年报利润表 |