国瓷5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,046,717.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,277,114.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,323,832.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,946,613.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,250,851.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,829,208.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,400,335.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 116,427,008.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,103,176.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,548.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,548.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,548.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,275.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 702,275.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,297,724.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,891,000.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,222,763.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,331,763.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 485,248.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 341,564.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 341,564.61 | |
| 财务费用(元) | 93,172.34 | |
| 递延所得税(元) | 1,752,175.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,752,175.17 | |
| 存货的减少(元) | 18,046,983.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,878,184.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,347,133.64 | |
| 其他(元) | -854,727.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,331,763.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,222,763.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,891,000.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国瓷5_2023年中报资产负债表 | 国瓷5_2023年中报利润表 |