国瓷5_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,440,966.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,966,790.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,407,757.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,029,608.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,345,067.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,804,011.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,929,452.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,108,140.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,700,382.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,174.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,174.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,174.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,810,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 161,449.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,971,449.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,971,449.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,736,005.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,477,340.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,741,334.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国瓷5_2022年三季报资产负债表 | 国瓷5_2022年三季报利润表 |