天创5_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,142,143.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,477.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,836,264.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 198,020,885.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,490,048.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,278,439.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,598,445.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,276,393.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,643,326.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,622,441.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,427.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,613,427.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,558,500.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,558,500.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,945,073.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,347,488.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,347,488.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,648,763.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,267,361.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,736,674.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,652,800.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,694,688.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -245,442.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,118,268.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,131,070.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,012,801.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -23,233,783.94 | |
| 资产减值准备(元) | 549,138.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,586,343.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,586,343.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 787,169.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 331,705.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -243.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,891.57 | |
| 财务费用(元) | 4,542,627.89 | |
| 投资损失(元) | -1,665,894.65 | |
| 递延所得税(元) | 777,639.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 509,313.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 268,326.35 | |
| 存货的减少(元) | -6,556,668.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,231,463.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,157,840.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,012,801.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,131,070.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,118,268.88 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天创5_2024年中报资产负债表 | 天创5_2024年中报利润表 |