天创5_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 456,407,929.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,831.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,057,430.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 466,567,191.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,621,667.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,540,087.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,450,064.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,207,590.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 476,819,408.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,252,217.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,400,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,628,473.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,591.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,678,064.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,278,064.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 101,189,329.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 101,189,329.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,492,242.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,018,189.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,338,027.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,848,459.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,340,870.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,207,562.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,981,848.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,112,919.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,131,070.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -30,005,909.88 | |
| 资产减值准备(元) | 11,695,539.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,572,878.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,572,878.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,542,859.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 745,075.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,880,303.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,146.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,232,233.81 | |
| 财务费用(元) | 2,930,773.21 | |
| 投资损失(元) | -1,157,075.32 | |
| 递延所得税(元) | -10,561,947.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,140,449.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 578,501.92 | |
| 存货的减少(元) | -18,372,623.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,973,971.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,372,969.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 100,131,070.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,112,919.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,981,848.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天创5_2023年年报资产负债表 | 天创5_2023年年报利润表 |