天创5_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,556,367.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,398.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,023,866.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 207,615,632.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,190,076.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,806,984.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,187,202.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,189,209.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,373,472.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,757,839.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,718,225.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,591.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,767,816.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,767,816.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,047,329.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,547,329.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,028,259.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 843,094.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,180,932.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,052,286.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,495,043.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 276,585.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,754,026.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,112,919.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,358,892.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,593,541.43 | |
| 资产减值准备(元) | 706,795.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,963,913.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,963,913.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 762,589.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 384,344.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 48,715.15 | |
| 财务费用(元) | 1,595,860.76 | |
| 投资损失(元) | -1,082,563.53 | |
| 递延所得税(元) | 966,635.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 976,335.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,699.98 | |
| 存货的减少(元) | -12,212,316.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,009,914.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,450,204.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 109,358,892.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,112,919.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,754,026.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天创5_2023年中报资产负债表 | 天创5_2023年中报利润表 |