天创5_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 459,410,465.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 645,292.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,413,968.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 475,469,726.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 296,604,099.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,148,460.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,748,809.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,711,856.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 442,213,224.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,256,501.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,750.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 856,117.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 939,868.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,704,178.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,532,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,321,775.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,557,954.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,618,086.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,861,964.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,861,964.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,693,937.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,232,710.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,889,999.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,816,646.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,954,682.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,970,617.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,345,649.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,458,568.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 117,112,919.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,363,201.38 | |
| 资产减值准备(元) | 7,451,332.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,055,143.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,055,143.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,432,929.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 694,525.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -399,257.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,014.73 | |
| 财务费用(元) | 2,786,080.85 | |
| 投资损失(元) | -2,213,835.72 | |
| 递延所得税(元) | -492,749.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -267,365.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -225,383.77 | |
| 存货的减少(元) | 27,961,121.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,013,699.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,446,170.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 117,112,919.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 149,458,568.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,345,649.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天创5_2022年年报资产负债表 | 天创5_2022年年报利润表 |