天创5_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,933,180.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,677.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,887,563.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,885,421.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,343,445.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,438,763.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,466,214.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,281,658.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,530,081.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,644,660.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 83,750.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,750.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 730,990.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,532,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,321,775.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,584,765.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,501,015.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,566,775.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,731,275.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,485,808.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 764,145.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,829,793.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,079,747.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,348,472.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 621,460.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,872,687.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,458,568.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,585,880.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,247,534.13 | |
| 资产减值准备(元) | 452,341.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,490,698.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,490,698.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 602,217.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 329,320.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 871.68 | |
| 财务费用(元) | 764,145.94 | |
| 投资损失(元) | 2,118,317.43 | |
| 递延所得税(元) | 1,021,871.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,295,067.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -273,196.10 | |
| 存货的减少(元) | -6,338,727.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,592,502.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,638,337.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,585,880.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 149,458,568.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,872,687.54 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天创5_2022年中报资产负债表 | 天创5_2022年中报利润表 |