天创5_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,873,318.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,386.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,166,701.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,105,406.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,582,123.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,932,746.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,940,113.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,535,629.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,990,613.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,885,206.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,207.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,207.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 554,434.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,321,775.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,876,210.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,868,002.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,339,806.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 377,198.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,812,277.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,529,281.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,529,281.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -111,643.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,394,133.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,458,568.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,064,434.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天创5_2022年一季报资产负债表 | 天创5_2022年一季报利润表 |