天创5_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,934,488.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,266,410.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,200,898.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,102,616.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,103,167.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,061,960.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,685,760.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,953,505.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,181,683.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,752,606.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,489,560.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 348.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,304,081.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,793,989.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,263,653.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,263,653.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,469,664.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,966,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,644,988.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,610,988.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,374,592.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 756,192.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,725,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,856,185.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,754,802.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 370,841.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,903,373.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,951,838.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 107,855,212.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,419,257.95 | |
| 资产减值准备(元) | 2,954,899.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 988,963.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 988,963.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,167,772.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 136,891.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,580.51 | |
| 财务费用(元) | 1,116,198.19 | |
| 投资损失(元) | -13,039,931.55 | |
| 递延所得税(元) | -2,456,985.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,365,476.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -91,509.08 | |
| 存货的减少(元) | -24,661,070.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,025,726.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,435,861.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 107,855,212.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,951,838.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,903,373.68 | |
| 公告日期 | 2019-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天创5_2019年中报资产负债表 | 天创5_2019年中报利润表 |