天创5_2018年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,822,045.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,711,756.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,533,802.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,468,341.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,783,587.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,096,621.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,432,114.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,780,664.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 538,709.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 538,709.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -538,709.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,493,820.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,493,820.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,607,112.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 749,692.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,356,805.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,862,985.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -664,810.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,313,367.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,123,288.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,809,920.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2018-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天创5_2018年一季报资产负债表 | 天创5_2018年一季报利润表 |