肯特股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 235,075,348.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,047,314.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,428,146.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,550,809.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,378,378.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,293,062.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,710,596.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,208,942.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,590,979.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,959,829.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 690,840.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,130,684.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 90,821,524.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,692,097.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,692,097.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,870,572.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 359,334,490.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 359,334,490.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,329,521.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,541,004.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,870,525.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 331,463,965.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 164,942.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 195,718,164.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 128,837,662.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 324,555,826.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 肯特股份_2024年三季报资产负债表 | 肯特股份_2024年三季报利润表 |