肯特股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 214,715,186.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 993,780.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,668,927.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,377,894.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,599,179.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,617,937.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,270,905.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,402,502.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,890,525.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,487,369.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 447,566.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,566.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,624,367.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 666,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,290,367.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,842,801.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,401,749.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,401,749.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,401,749.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,532,131.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,225,050.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,563,490.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,338,439.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,173,756.28 | |
| 资产减值准备(元) | 5,038,601.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,660,447.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,660,447.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,098,889.32 | |
| 递延收益摊销(元) | -474,909.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 159,861.97 | |
| 财务费用(元) | -1,305,693.74 | |
| 递延所得税(元) | -591,440.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -591,440.21 | |
| 存货的减少(元) | -8,283,687.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,375,868.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,304,327.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,338,439.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,563,490.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,225,050.53 | |
| 公告日期 | 2024-01-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 肯特股份_2023年三季报资产负债表 | 肯特股份_2023年三季报利润表 |