金凯生科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,298,390.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,463,536.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,945,367.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,707,295.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,260,867.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,341,833.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,704,138.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,127,662.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,434,501.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 65,272,793.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,354,890.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,194,910,417.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,201,409,208.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,528,729.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,285,308,571.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,311,837,301.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,428,093.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,992,628.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,992,628.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,992,628.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,013,951.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,133,977.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 486,901,359.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 368,767,381.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,091,742.08 | |
| 资产减值准备(元) | 4,266,796.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,639,758.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,639,758.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 997,191.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,000.00 | |
| 财务费用(元) | -4,964,044.17 | |
| 投资损失(元) | -7,187,832.47 | |
| 递延所得税(元) | 2,299,598.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -144,521.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,444,119.54 | |
| 存货的减少(元) | 15,351,256.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,500,984.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,788,170.43 | |
| 其他(元) | -10,437,586.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 368,767,381.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 486,901,359.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -118,133,977.76 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金凯生科_2024年中报资产负债表 | 金凯生科_2024年中报利润表 |