金凯生科_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 579,508,369.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,669,430.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,381,356.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 627,559,156.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,636,051.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,425,671.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,534,265.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,314,671.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 476,910,660.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 150,648,496.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,237,949.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 456,469,496.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 458,707,445.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,865,457.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 413,175,529.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 463,040,986.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,333,541.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,110,744,306.58 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,115,744,306.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,652,524.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,866,306.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,509,542.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,028,373.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,068,715,933.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,560,633.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,220,591,522.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,011,110.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,451,602,633.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金凯生科_2023年三季报资产负债表 | 金凯生科_2023年三季报利润表 |