金凯生科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,347,752.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,543,940.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 991,032.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,882,724.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 229,577,322.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,459,069.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,361,474.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,117,308.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 346,515,175.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,367,549.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,416,971.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 295,810,427.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 297,227,398.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,953,762.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 243,751,006.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,704,769.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,522,629.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,018,453.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,283,790.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,302,244.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,302,244.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,749,590.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,337,524.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 231,011,110.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 258,348,634.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 111,894,977.44 | |
| 资产减值准备(元) | 4,219,082.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,463,936.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,463,936.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 771,481.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -8,500.00 | |
| 财务费用(元) | -4,358,406.89 | |
| 递延所得税(元) | 1,667,477.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,145,826.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,478,348.49 | |
| 存货的减少(元) | 747,824.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,649,720.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -83,866,024.22 | |
| 其他(元) | 4,003,490.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 258,348,634.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 231,011,110.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,337,524.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金凯生科_2023年中报资产负债表 | 金凯生科_2023年中报利润表 |